中原中证智选300价值安逸战术交游型洞开式指数证券投资基金                  基金家具贵府纲目更新                                     编制日历：2025年5月29日                   送出日历：2025年5月30日         本纲目提供本基金的要紧信息，是招募阐述书的一部分。      作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。 一、家具粗略            中原中证智选 300 价值 基金简称                       基金代码       159510            安逸战术 ETF                                       中国开拓银行股份有限 基金处罚东说念主      中原基金处罚有限公司      基金托管东说念主                                       公司                            上市交游所及上    深 圳 证 券 交 易 所 基金条约奏效日    2023-07-31                            市日历        2023-08-11 基金类型       股票型             交游币种       东说念主民币 运作方式       芜俚洞开式           洞开频率       每个洞开日                            脱手担任本基金 基金司理       赵宗庭             基金司理的日历                            证券从业日历     2008-06-27 其他         场内简称：沪深 300 价值 ETF 二、基金投资与净值施展 (一) 投资目的与投资战术            缜密追踪想法指数，追求追踪偏离度和追踪错误最小化。本基金力求 投资目的            日均追踪偏离度的齐备值不跳动0.2%，年追踪错误不跳动2%。            本基金的想法指数为中证智选300价值安逸战术指数。本基金主要投资            于想法指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资目的，基金还可            投资于非成份股（含创业板、存托把柄越过他中国证监会注册或核准            上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、            公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场地            政府债券、可调遣债券、可交换债券越过他经中国证监会允许投资的            债券）、养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、财富解救 投资范围       证券、货币商场器具（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法            律顺序或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金可根据法            律顺序的章程参与融资、转融通证券出借业务。            时时情况下，本基金投资于想法指数成份股和备选成份股的比例不低            于基金财富净值的90%。本基金在每个交游日日终在扣除股指期货、国            债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保握不低于交游            保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应            收申购款等。            主要投资战术包括完全复制战术，替代性战术，存托把柄投资战术， 主要投资战术            养殖品投资战术，债券投资战术，可调遣债券和可交换债券投资战术，          财富解救证券投资战术，融资、转融通证券出借业务投资战术等。 事迹比较基准   中证智选300价值安逸战术指数收益率。          本基金属于股票基金，风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征          场基金。  注：①投资者请追究阅读《招募阐述书》                   “基金的投资”章节了解审视情况。  ②根据 2017 年执行的《证券期货投资者相宜性处罚主张》，基金处罚东说念主和销售机构已对  本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金处罚东说念主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组联合产配置图表/区域配置图表 投资组联合产配置图表 注：图示比例为依期阐述期末基金投资组合中各样财富金额占基金总财富的比例。 (三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图  注：①本基金条约于2023年7月31日奏效，条约奏效已往按骨子存续期揣测，不按统统  当然年度进行折算。  ②基金的过往事迹不代表改日施展。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跳动0.5%的法式收取佣  金。  ②场内交游用度以证券公司骨子收取为准。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费方式/年费率或金额              收费方 处罚费          固定费率 0.50%         基金处罚东说念主、销售机构 托管费          固定费率 0.10%           基金托管东说念主 审计用度     年用度金额（元）22,900.00       司帐师事务所 信息泄露费    年用度金额（元）120,000.00      章程泄露报刊         基金条约奏效后与本基金联系的律         师费、基金份额握有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度筹划章程和《基金条约》商定         联系处事机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金条约及招募阐述书或其更                新。   注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金财富扣除。   ②处罚费、托管费为最新条约费率。   ③审计用度、信息泄露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为家具贵府纲目更新编制日所在年度确已往度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，骨子由基金财富承担的审计费和信息泄露费可能与预估值存在互异，   最终骨子金额以基金依期阐述泄露为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握未必辰，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作概括费率（年化）   注：①基金运作概括费率=固定处罚费率+托管费率+销售处事费率（若有）+其他运作费   用系数占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比形状列示，保留到少许点后   （若有）、审计用度、信息泄露费、银行间账户爱护费、银行汇划费等用度，不包括基   金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值耗损（若有）等。审计用度、信息   泄露费、银行间账户爱护费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报泄露   的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值揣测年费率。基金逐日平均财富净值=基   金逐日财富净值系数/已往天数（保留两位少许，按已往当然天数揣测，已往景就的基   金，按已往骨子运作天数揣测）。   ②基金处罚费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报泄露的联系数据为基准测算。   ③其他运作用度系数占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效果受基金日均范围影响，骨子年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。     本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资者根   据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包   括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券商场价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券专有的非系统性风险，流动性风险，基金处罚东说念主在基金处罚实施进程中产生的  处罚风险，养殖品投资风险，股票期权投资风险，可调遣债券和可交换债券的投资风险，  存托把柄投资风险，参与转融通证券出借业务风险，本基金的其他特定风险等。    本基金动作 ETF，特定风险还包括：想法指数答复与股票商场平均答复偏离的风险，  想法指数波动的风险，基金投资组合答复与想法指数答复偏离的风险，指数编制机构停  止处事的风险，想法指数变更的风险，成份券停牌或爽约的风险，基金份额二级商场交  易价钱折溢价的风险，申购赎回清单症结风险，                      参考 IOPV 决议和 IOPV 揣测伪善的风险，  代理生意风险，退市风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，  沪市成份证券申赎处理司法带来的风险，基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、  套利风险、第三方机构处事的风险等。    本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，  存托把柄的境外基础证券的联系风险可能告成或转折成为本基金的风险。 （二）要紧指示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处罚东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发奋的原则处罚和利用基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表改日施展。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金条约确当事  东说念主。    基金家具贵府纲目信息发生要紧变更的，基金处罚东说念主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金处罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的骨子情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期温文基金处罚东说念主发  布的联系临时公告等。    基金投资东说念主请追究阅读基金条约的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的  联系事项。 五、其他贵府查询方式    以下贵府详见基金处罚东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：